Itau Flexprev Lac Perola CP

IMAGGIE:BZ
10.84
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.84
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.83
52週レンジ
10.14 - 10.84
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.83737
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
61.564
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
901.25 千 27.16 百万 44.46
1.75 千 16.72 百万 27.37
2.27 百万 8.58 百万 14.04
285.00 2.73 百万 4.47
712.00 2.34 百万 3.83
202.23 千 2.14 百万 3.50
17.00 162.84 千 0.27
2.00 6.44 千 0.01
2.00 6.38 千 0.01
4.00 2.88 0.00
企業概要
Itau Flexprev Maggie Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br