Itau Flexprev Lac Perola CP

IMAGGIE:BZ
11.06
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 11.06
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
11.06
52週レンジ
10.39 - 11.06
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.05853
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
68.397
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
875.14 千 26.80 百万 39.55
1.75 千 16.99 百万 25.07
2.48 百万 9.49 百万 14.01
1.59 千 5.21 百万 7.69
1.23 千 4.04 百万 5.96
285.00 2.77 百万 4.09
220.80 千 2.37 百万 3.50
7.00 23.19 千 0.03
7.00 22.81 千 0.03
2.00 6.36 千 0.01
企業概要
Itau Flexprev Lac Perola CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br