Itau Flexprev Lac Perola CP

IMAGGIE:BZ
10.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.70
年初来リターン
2.08%
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前日終値
10.70
52週レンジ
9.94 - 10.70
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.70035
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
60.529
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.49 千 28.19 百万 46.72
1.75 千 16.46 百万 27.28
2.27 百万 8.44 百万 13.99
404.24 千 4.26 百万 7.05
288.00 2.72 百万 4.50
42.00 146.37 千 0.24
15.00 141.47 千 0.23
2.00 6.75 千 0.01
22.00 338.78 0.00
企業概要
Itau Flexprev Maggie Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206