Itau Flexprev Lac Perola CP

IMAGGIE:BZ
10.93
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.93
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.28 - 10.93
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
10.92911
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
67.597
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.31 千 26.98 百万 43.73
1.75 千 16.81 百万 27.25
2.27 百万 8.63 百万 13.98
285.00 2.74 百万 4.45
716.00 2.38 百万 3.86
202.23 千 2.16 百万 3.50
45.00 433.38 千 0.70
16.00 52.15 千 0.08
16.00 51.75 千 0.08
15.00 49.35 千 0.08
企業概要
Itau Flexprev Maggie Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br