Fondo Mutuo IM Trust Accione

IMACGLE:CI

1,051.13

CLP

1.19

0.11%

更新日時 2018/04/25

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1,022.10 - 1,140.89

1年トータルリターン

0.08%

年初来リターン

-2.89%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

LEARN MORE

前日終値

1,049.95

52週レンジ

1,022.10 - 1,140.89

1年トータルリターン

0.52%

年初来リターン

-2.89%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Global Allocation

運用アセットクラス

Mixed Allocation

重視地域

Global

基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)

1,051.13

資産総額 (十億 CLP) ( 04/25/2018)

20.209

設定日

01/18/2015

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

KLAUS KAEMPFE

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

3.75%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
SPY:US SPDR S&P500 ETF	25.66 千	4.07 十億	23.14
EZU:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾕｰﾛｿﾞｰﾝETF	85.47 千	2.24 十億	12.70
EWJ:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝETF	55.83 千	2.04 十億	11.61
SCHPFCA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ	115.68 千	1.73 十億	9.82
MORAMFZ:LX ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-	33.18 千	1.67 十億	9.46
XLF:US ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ	97.65 千	1.62 十億	9.23
EEM:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF	29.62 千	863.00 百万	4.90
ILF:US iｼｪｱｰｽﾞ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ40 ETF	37.24 千	844.14 百万	4.79
EWU:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI英国ETF	30.68 千	643.21 百万	3.65
EWC:US iｼｪｱｰｽﾞ MSCIｶﾅﾀﾞETF	32.58 千	541.82 百万	3.08

Fondo Mutuo IM Trust Globales I is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.

住所

Credicorp Capital SA AGF
Av Apoquindo 3721 Piso
Las Condes
Santiago
Chile

電話番号

562-2450-1600

Webサイト

Fondo Mutuo IM Trust Accione

投資信託組入れ上位銘柄