Fondo Mutuo IM Trust Accione
IMACGLE:CI
1,051.13
CLP
1.19
0.11%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,022.10 - 1,140.89
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-2.89%
前日終値
1,049.95
52週レンジ
1,022.10 - 1,140.89
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1,051.13
資産総額 (十億 CLP) ( 04/25/2018)
20.209
設定日
01/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KLAUS KAEMPFE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
SPY:US SPDR S&P500 ETF | 25.66 千 | 4.07 十億 | 23.14 |
EZU:US iシェアーズMSCIユーロゾーンETF | 85.47 千 | 2.24 十億 | 12.70 |
EWJ:US iシェアーズMSCIジャパンETF | 55.83 千 | 2.04 十億 | 11.61 |
SCHPFCA:LX シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン | 115.68 千 | 1.73 十億 | 9.82 |
MORAMFZ:LX モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ- | 33.18 千 | 1.67 十億 | 9.46 |
XLF:US ファイナンシャル・セレクト・セクターSPDRファンド | 97.65 千 | 1.62 十億 | 9.23 |
EEM:US iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF | 29.62 千 | 863.00 百万 | 4.90 |
ILF:US iシェアーズ・ラテンアメリカ40 ETF | 37.24 千 | 844.14 百万 | 4.79 |
EWU:US iシェアーズMSCI英国ETF | 30.68 千 | 643.21 百万 | 3.65 |
EWC:US iシェアーズ MSCIカナダETF | 32.58 千 | 541.82 百万 | 3.08 |
企業概要
Fondo Mutuo IM Trust Globales I is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Credicorp Capital SA AGFAv Apoquindo 3721 Piso
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2450-1600 Webサイト
www.imtrust.cl