Itau Vertice RF Ima-B 5+ FIC

IMAB5PL:BZ
10.84
BRL
0.03
0.31%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.30 - 11.47
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.80
52週レンジ
10.30 - 11.47
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.8387
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
244.443
設定日
11/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 百万 232.03 百万 99.80
19.74 千 423.89 千 0.18
企業概要
Itau Vertice Renda Fixa IMA B 5+ FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other fixed-income mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br