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Itau Vertice RF Ima-b 5+ FI

IMAB5PL:BZ
15.40
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.46 - 16.56
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-4.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.41
52週レンジ
13.46 - 16.56
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
15.40049
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2020)
951.207
設定日
11/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 百万 671.99 百万 71.04
18.08 千 77.82 百万 8.23
10.58 千 45.22 百万 4.78
9.76 千 40.93 百万 4.33
5.95 千 26.30 百万 2.78
6.23 千 26.25 百万 2.78
5.87 千 23.84 百万 2.52
5.41 千 21.26 百万 2.25
3.08 千 12.33 百万 1.30
23.00 246.31 千 0.03
企業概要
Itau Vertice RF Ima-b 5+ FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br