Itau Vertice RF Ima-B 5+ FIC

IMAB5PL:BZ
11.89
BRL
0.04
0.33%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.43 - 12.01
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
10.49%
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前日終値
11.93
52週レンジ
10.43 - 12.01
1年トータルリターン
11.47%
年初来リターン
10.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.89323
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
330.020
設定日
11/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.68 百万 318.23 百万 99.80
26.12 千 575.91 千 0.18
企業概要
Itau Vertice RF Ima-b 5+ FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br