Itau Private Rf Ima-b 5+ Ii

IMAB5PF:BZ
10.16
BRL
0.03
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.99 - 10.19
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前日終値
10.13
52週レンジ
9.99 - 10.19
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
10.15657
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
3.047
設定日
06/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.33 千 2.99 百万 99.47
295.00 5.98 千 0.20
企業概要
Itau Private Rf Ima-b 5+ Ii Fic Fi is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612