Impact 1B 10/90 - Mutual Fun

IM11090:IT
104.41
ILs
0.14
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.49 - 104.83
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
104.27
52週レンジ
100.49 - 104.83
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
104.41
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
20.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.34 千 1.46 百万 8.06
27.30 千 965.14 千 5.31
27.00 千 954.74 千 5.25
939.20 860.59 千 4.73
794.89 771.70 千 4.25
233.00 千 763.56 千 4.20
14.00 737.10 千 4.06
444.45 631.87 千 3.48
169.56 千 604.82 千 3.33
623.47 582.20 千 3.20
企業概要
Impact 1B 10/90 - Mutual Fund
住所
-
電話番号
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Webサイト
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