Ilex Growth Fund/The

ILXGRWI:LN
250.30
GBp
1.60
0.64%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
234.10 - 254.30
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
251.90
52週レンジ
234.10 - 254.30
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
1.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
250.3
資産総額 (百万 GBP) ( 06/14/2018)
11.000
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.681
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
The Ilex Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth and some growth in income over the longer term. The Fund invests in a mix of UK and overseas securities, which may include equity, convertibles, debt securities, warrants, money market instruments, derivatives, and forward transactions.
住所
Lord North Street Ltd
4 Park Place
London SW1A 1LP
United Kingdom
電話番号
44-20-7131-4000
Webサイト
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