Ilex Growth Fund/The

ILXGRWI:LN
232.00
GBp
0.70
0.30%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
224.40 - 257.20
1年トータルリターン
-7.20%
年初来リターン
2.22%
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前日終値
231.30
52週レンジ
224.40 - 257.20
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
232
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2019)
10.000
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.856
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
The Ilex Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth and some growth in income over the longer term. The Fund invests in a mix of UK and overseas securities, which may include equity, convertibles, debt securities, warrants, money market instruments, derivatives, and forward transactions.
住所
Lord North Street Ltd
4 Park Place
London SW1A 1LP
United Kingdom
電話番号
44-20-7131-4000
Webサイト
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