Ilex Growth Fund/The

ILXGRWI:LN
237.20
GBp
0.90
0.38%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
234.10 - 257.20
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
236.30
52週レンジ
234.10 - 257.20
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
237.2
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
10.000
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.41
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
The Ilex Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth and some growth in income over the longer term. The Fund invests in a mix of UK and overseas securities, which may include equity, convertibles, debt securities, warrants, money market instruments, derivatives, and forward transactions.
住所
Lord North Street Ltd
4 Park Place
London SW1A 1LP
United Kingdom
電話番号
44-20-7131-4000
Webサイト
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