Ilex Growth Fund/The

ILXGRWA:LN
324.10
GBp
2.10
0.65%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
296.80 - 339.40
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
-1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
322.00
52週レンジ
296.80 - 339.40
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
324.1
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
9.000
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 10/02/2017)
2.535
直近配当利回り(税込)
156.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
The Ilex Growth Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth and some growth in income over the longer term. The Fund invests in a mix of UK and overseas securities, which may include equity, convertibles, debt securities, warrants, money market instruments, derivatives, and forward transactions.
住所
Lord North Street Ltd
4 Park Place
London SW1A 1LP
United Kingdom
電話番号
44-20-7131-4000
Webサイト
-