Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
44.98
ILs
0.04
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.67 - 44.98
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
1.12%
前日終値
44.94
52週レンジ
43.67 - 44.98
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
44.98
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
42.100
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.93 千 6.92 百万 13.67
4.00 千 4.99 百万 9.85
3.00 千 3.07 百万 6.07
2.00 千 2.02 百万 3.98
1.64 千 1.73 百万 3.42
21.69 千 1.39 百万 2.74
1.29 千 1.35 百万 2.67
1.06 千 1.24 百万 2.45
1.00 千 1.18 百万 2.33
34.00 千 805.80 千 1.59
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-