Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.65
ILs
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.60 - 45.76
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
45.66
52週レンジ
44.60 - 45.76
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
45.65
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
22.000
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.67 百万 6.75
1.34 千 1.41 百万 5.70
401.56 633.70 千 2.56
364.65 585.37 千 2.36
636.57 574.39 千 2.32
531.53 560.78 千 2.26
484.92 558.94 千 2.26
315.57 467.26 千 1.89
293.37 452.78 千 1.83
565.27 426.59 千 1.72
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-