Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.26
ILs
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.28 - 45.44
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
45.25
52週レンジ
44.28 - 45.44
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
45.26
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
30.900
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.41 千 3.42 百万 9.95
3.10 千 3.10 百万 9.01
1.34 千 1.41 百万 4.10
15.04 千 1.01 百万 2.95
502.95 769.86 千 2.24
649.24 760.33 千 2.21
461.84 731.13 千 2.12
500.00 594.60 千 1.73
485.89 554.78 千 1.61
335.75 552.60 千 1.61
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-