Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.59
ILs
0.03
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.34 - 45.76
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
45.62
52週レンジ
44.34 - 45.76
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
45.59
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
26.000
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.45 百万 15.82
1.34 千 1.41 百万 5.01
412.89 659.46 千 2.34
398.76 621.94 千 2.21
6.39 千 594.46 千 2.11
636.57 571.74 千 2.03
481.55 557.09 千 1.98
531.53 553.55 千 1.97
504.02 510.45 千 1.81
313.38 464.50 千 1.65
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-