Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.61
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.60 - 45.76
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.27%
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52週レンジ
44.60 - 45.76
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
45.61
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
24.800
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 千 3.82 百万 14.08
1.34 千 1.41 百万 5.21
398.76 628.46 千 2.32
6.39 千 599.76 千 2.21
362.12 585.01 千 2.16
636.57 571.89 千 2.11
481.55 558.38 千 2.06
531.53 557.98 千 2.06
504.02 512.65 千 1.89
313.38 463.76 千 1.71
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-