Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.04
ILs
0.08
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.67 - 45.21
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
45.12
52週レンジ
43.67 - 45.21
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
45.04
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
35.600
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.50 百万 10.76
3.00 千 3.03 百万 7.26
2.35 千 2.92 百万 6.98
25.32 千 1.71 百万 4.09
1.50 千 1.51 百万 3.60
1.29 千 1.36 百万 3.24
1.06 千 1.24 百万 2.97
750.00 885.15 千 2.12
750.00 792.08 千 1.90
552.86 768.85 千 1.84
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-