Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.32
ILs
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.00 - 45.32
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
45.31
52週レンジ
44.00 - 45.32
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
45.32
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
32.500
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.50 百万 11.91
2.20 千 2.73 百万 7.24
1.93 千 1.95 百万 5.15
1.50 千 1.50 百万 3.98
1.34 千 1.41 百万 3.73
17.00 千 1.14 百万 3.03
800.00 934.56 千 2.47
501.95 771.24 千 2.04
460.91 731.95 千 1.94
335.08 558.76 千 1.48
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-