Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.79
ILs
0.04
0.09%
更新日時 2017/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.77 - 45.93
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
45.83
52週レンジ
44.77 - 45.93
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
45.79
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
19.800
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 千 1.41 百万 6.40
1.00 千 1.12 百万 5.06
460.57 740.88 千 3.36
780.49 709.56 千 3.21
531.53 556.49 千 2.52
314.94 456.98 千 2.07
420.74 452.08 千 2.05
292.78 450.37 千 2.04
411.22 439.10 千 1.99
565.27 416.65 千 1.89
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-