Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
45.96
ILs
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.58 - 46.80
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.56%
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52週レンジ
45.58 - 46.80
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
45.96
資産総額 (百万 ILS) ( 09/28/2018)
14.987
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 770.09 千 6.25
10.00 千 420.10 千 3.41
2.50 千 410.92 千 3.34
234.62 394.62 千 3.20
0.01 347.34 千 2.82
100.00 千 337.64 千 2.74
249.15 275.76 千 2.24
169.52 267.28 千 2.17
260.45 267.14 千 2.17
220.00 254.98 千 2.07
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-