Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
46.24
ILs
0.01
0.02%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.32 - 46.80
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
46.25
52週レンジ
45.32 - 46.80
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
46.24
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
16.379
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.41 481.00 千 3.06
420.00 428.40 千 2.73
383.88 398.69 千 2.54
236.25 398.34 千 2.54
332.20 378.91 千 2.41
359.13 369.22 千 2.35
0.01 352.86 千 2.25
242.46 344.79 千 2.20
100.00 千 335.10 千 2.13
300.00 316.86 千 2.02
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-