Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
46.72
ILs
0.01
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.02 - 46.73
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
46.73
52週レンジ
45.02 - 46.73
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
46.72
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
18.087
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
887.50 808.83 千 4.21
460.11 738.37 千 3.84
5.15 千 679.80 千 3.54
599.88 634.43 千 3.30
314.63 454.90 千 2.37
421.22 451.30 千 2.35
449.55 449.10 千 2.34
376.85 418.53 千 2.18
401.34 418.39 千 2.18
380.46 404.36 千 2.11
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-