Harel 4A Tracking Ta-25

ILWORLD:IT
43.89
ILs
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更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
43.58 - 46.80
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
43.89
52週レンジ
43.58 - 46.80
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
43.89
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
11.600
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 千 599.06 千 4.63
329.88 432.41 千 3.34
234.39 392.63 千 3.03
0.01 353.50 千 2.73
206.48 294.32 千 2.27
274.90 284.80 千 2.20
249.15 276.58 千 2.14
169.36 266.31 千 2.06
270.00 247.89 千 1.92
194.68 242.37 千 1.87
企業概要
Harel Pia 1A Flow Corporate Bonds + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-