Harel 4B Menayot Erech-Divid

ILVALUE:IT
11,492.03
ILs
9.55
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,550.35 - 11,650.02
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
4.69%
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前日終値
11,501.58
52週レンジ
10,550.35 - 11,650.02
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
11,492.03
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
37.200
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.00 千 3.07 百万 8.16
123.00 千 2.06 百万 5.46
7.00 千 1.71 百万 4.54
29.34 千 1.40 百万 3.72
90.00 千 1.40 百万 3.71
12.00 千 1.38 百万 3.65
3.10 千 1.32 百万 3.51
210.00 千 1.27 百万 3.39
4.50 千 1.21 百万 3.21
27.00 千 1.19 百万 3.17
企業概要
Harel 4B Menayot Erech-Dividendim is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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