Harel 4B Menayot Erech-Divid

ILVALUE:IT
10,880.02
ILs
66.54
0.61%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,862.98 - 11,050.41
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
0.62%
前日終値
10,946.56
52週レンジ
9,862.98 - 11,050.41
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
10,880.02
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
38.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 2.84 百万 7.07
12.00 千 2.30 百万 5.73
130.00 千 1.84 百万 4.58
7.00 千 1.81 百万 4.50
215.00 千 1.63 百万 4.06
31.69 千 1.63 百万 4.06
4.50 千 1.54 百万 3.85
100.00 千 1.31 百万 3.26
29.34 千 1.21 百万 3.01
6.00 千 1.20 百万 2.98
企業概要
Harel 4B Menayot Erech-Dividendim is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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