Harel 4B Menayot Erech-Divid

ILVALUE:IT
10,914.50
ILs
117.84
1.07%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,862.98 - 11,220.31
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
11,032.34
52週レンジ
9,862.98 - 11,220.31
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
10,914.5
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
39.100
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 3.10 百万 7.96
12.20 千 1.96 百万 5.04
130.00 千 1.88 百万 4.84
7.00 千 1.78 百万 4.58
31.00 千 1.63 百万 4.18
215.00 千 1.50 百万 3.85
4.50 千 1.45 百万 3.73
90.00 千 1.24 百万 3.18
29.34 千 1.22 百万 3.15
3.10 千 1.18 百万 3.03
企業概要
Harel 4B Menayot Erech-Dividendim is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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