Harel 00 Basket Makam

ILTSUOT:IT
89.32
ILs
0.17
0.19%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.01 - 89.51
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
3.92%
前日終値
89.15
52週レンジ
84.01 - 89.51
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
89.32
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
64.000
設定日
01/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.73 百万 22.14
7.00 千 7.00 百万 17.75
4.00 千 4.03 百万 10.24
1.05 千 1.49 百万 3.78
800.00 1.21 百万 3.07
1.00 千 843.80 千 2.14
480.00 507.02 千 1.29
7.00 千 448.42 千 1.14
531.55 425.39 千 1.08
400.00 409.22 千 1.04
企業概要
Harel 00 Basket Makam is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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