Harel 00 Basket Makam

ILTSUOT:IT
94.24
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.66 - 95.50
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
94.22
52週レンジ
92.66 - 95.50
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
94.24
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
136.554
設定日
01/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 32.66 百万 18.98
20.00 千 23.22 百万 13.50
4.00 千 4.16 百万 2.42
4.20 千 4.03 百万 2.34
3.50 千 3.64 百万 2.11
2.00 千 2.28 百万 1.32
1.88 千 2.22 百万 1.29
1.69 千 2.04 百万 1.19
2.00 千 2.03 百万 1.18
0.04 2.02 百万 1.18
企業概要
Harel 00 Basket Makam is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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