Harel 00 Basket Makam

ILTSUOT:IT
92.15
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.94 - 95.50
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
92.13
52週レンジ
91.94 - 95.50
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
92.15
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
113.541
設定日
01/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 11.55 百万 10.60
4.00 千 4.16 百万 3.82
4.20 千 4.01 百万 3.68
3.50 千 3.50 百万 3.21
2.00 千 2.24 百万 2.05
1.88 千 2.11 百万 1.94
0.04 2.01 百万 1.85
2.00 千 2.01 百万 1.85
1.69 千 2.00 百万 1.83
2.00 千 1.98 百万 1.82
企業概要
Harel 00 Basket Makam is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-