Harel 00 Basket Makam

ILTSUOT:IT
92.77
ILs
0.12
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.73 - 92.77
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
92.65
52週レンジ
88.73 - 92.77
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
92.77
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
166.500
設定日
01/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 37.40 百万 23.84
7.00 千 9.95 百万 6.34
3.50 千 5.58 百万 3.56
4.53 千 4.57 百万 2.91
3.50 千 4.22 百万 2.69
4.00 千 4.15 百万 2.64
4.05 千 3.99 百万 2.54
2.90 千 2.93 百万 1.86
1.68 千 2.58 百万 1.64
1.90 千 2.33 百万 1.49
企業概要
Harel 00 Basket Makam is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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