Harel 00 Basket Makam

ILTSUOT:IT
92.50
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.73 - 92.74
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
92.51
52週レンジ
88.73 - 92.74
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
92.5
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
159.200
設定日
01/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 22.63 百万 17.82
7.00 千 9.71 百万 7.65
7.00 千 7.00 百万 5.51
4.53 千 4.56 百万 3.59
4.00 千 4.20 百万 3.30
1.66 千 2.49 百万 1.96
2.30 千 2.23 百万 1.75
2.22 千 2.17 百万 1.71
1.73 千 2.09 百万 1.64
2.00 千 2.09 百万 1.64
企業概要
Harel 00 Basket Makam is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-