Harel 00 Shekels Platinum

ILSHTEN:IT
412.76
ILs
0.23
0.06%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
412.18 - 422.46
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
412.53
52週レンジ
412.18 - 422.46
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
412.76
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
138.650
設定日
02/10/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.76 千 24.76 百万 17.70
23.10 千 23.59 百万 16.87
9.00 千 10.26 百万 7.34
4.37 千 4.88 百万 3.49
3.87 千 3.89 百万 2.78
2.39 千 3.48 百万 2.49
2.94 千 3.40 百万 2.43
2.66 千 2.68 百万 1.92
2.56 千 2.63 百万 1.88
50.00 2.59 百万 1.85
企業概要
Harel 00 Shekels Platinum is an open-end fund registered in Israel. The objective of the funds is to exceed the Currency-Linked Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest in fixed income securities as well as cash and deposits.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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