Harel 00 Shekels Platinum

ILSHTEN:IT
418.56
ILs
0.07
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
405.34 - 418.56
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
418.49
52週レンジ
405.34 - 418.56
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
418.56
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
205.900
設定日
02/10/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.25 千 24.25 百万 11.24
21.95 千 22.12 百万 10.25
17.65 千 21.70 百万 10.06
19.45 千 20.21 百万 9.37
10.07 千 11.65 百万 5.40
8.32 千 8.30 百万 3.85
7.00 千 7.27 百万 3.37
6.70 千 6.78 百万 3.14
5.82 千 5.99 百万 2.78
4.30 千 5.07 百万 2.35
企業概要
Harel 00 Shekels Platinum is an open-end fund registered in Israel. The objective of the funds is to exceed the Currency-Linked Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest in fixed income securities as well as cash and deposits.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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