Harel 00 Shekels Platinum

ILSHTEN:IT
416.50
ILs
0.22
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
413.87 - 422.46
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
416.72
52週レンジ
413.87 - 422.46
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
416.5
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
148.933
設定日
02/10/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.73 千 27.09 百万 15.76
24.33 千 24.31 百万 14.14
17.09 千 19.84 百万 11.54
12.50 千 12.56 百万 7.31
4.01 千 4.17 百万 2.43
3.22 千 3.54 百万 2.06
3.20 千 3.26 百万 1.90
3.06 千 3.12 百万 1.82
2.47 千 2.70 百万 1.57
2.51 千 2.66 百万 1.55
企業概要
Harel 00 Shekels Platinum is an open-end fund registered in Israel. The objective of the funds is to exceed the Currency-Linked Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest in fixed income securities as well as cash and deposits.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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