Harel 00 Shekels Platinum

ILSHTEN:IT
419.07
ILs
0.33
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
405.34 - 419.61
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
419.40
52週レンジ
405.34 - 419.61
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
419.07
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
199.800
設定日
02/10/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.10 千 24.10 百万 11.94
15.75 千 19.53 百万 9.68
16.52 千 16.67 百万 8.26
13.00 千 13.51 百万 6.70
10.65 千 12.71 百万 6.30
7.44 千 7.43 百万 3.68
7.07 千 7.39 百万 3.66
6.21 千 7.29 百万 3.61
6.49 千 6.76 百万 3.35
5.77 千 5.91 百万 2.93
企業概要
Harel 00 Shekels Platinum is an open-end fund registered in Israel. The objective of the funds is to exceed the Currency-Linked Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest in fixed income securities as well as cash and deposits.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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