Harel 00 Shekels Platinum

ILSHTEN:IT
416.01
ILs
0.03
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
413.44 - 422.46
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
415.98
52週レンジ
413.44 - 422.46
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
416.01
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
174.789
設定日
02/10/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 27.98 百万 15.50
18.07 千 21.72 百万 12.03
15.74 千 18.74 百万 10.38
9.30 千 12.95 百万 7.17
12.50 千 12.55 百万 6.95
4.21 千 4.39 百万 2.43
3.85 千 4.24 百万 2.35
3.70 千 3.77 百万 2.09
3.43 千 3.55 百万 1.97
3.22 千 3.48 百万 1.93
企業概要
Harel 00 Shekels Platinum is an open-end fund registered in Israel. The objective of the funds is to exceed the Currency-Linked Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest in fixed income securities as well as cash and deposits.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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