Harel 00 Shekels Platinum

ILSHTEN:IT
415.28
ILs
0.19
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
405.34 - 415.49
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
415.47
52週レンジ
405.34 - 415.49
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
415.28
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
213.600
設定日
02/10/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.25 千 24.25 百万 10.90
21.95 千 22.09 百万 9.92
17.90 千 21.82 百万 9.80
19.45 千 20.21 百万 9.08
12.50 千 14.29 百万 6.42
7.96 千 9.02 百万 4.05
8.32 千 8.29 百万 3.73
6.83 千 6.91 百万 3.10
5.43 千 5.63 百万 2.53
5.21 千 5.50 百万 2.47
企業概要
Harel 00 Shekels Platinum is an open-end fund registered in Israel. The objective of the funds is to exceed the Currency-Linked Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will invest in fixed income securities as well as cash and deposits.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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