Harel 1A CPI Linked

ILSHIDX:IT
1,320.63
ILs
1.35
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,289.24 - 1,334.38
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,319.28
52週レンジ
1,289.24 - 1,334.38
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
1,320.63
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
40.400
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 7.44 百万 20.07
1.93 千 3.07 百万 8.28
2.16 千 2.43 百万 6.56
1.87 千 2.25 百万 6.06
1.22 千 1.47 百万 3.96
1.08 千 1.10 百万 2.96
724.86 841.45 千 2.27
485.47 766.11 千 2.07
450.81 711.48 千 1.92
657.50 693.69 千 1.87
企業概要
Harel 1A CPI Linked is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-