Harel 1A CPI Linked

ILSHIDX:IT
1,338.40
ILs
1.10
0.08%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,333.21 - 1,357.82
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
1,337.30
52週レンジ
1,333.21 - 1,357.82
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,338.4
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
52.503
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.23 千 15.63 百万 27.56
10.50 千 10.80 百万 19.04
1.93 千 2.02 百万 3.56
1.25 千 1.73 百万 3.05
730.46 1.17 百万 2.07
11.76 千 1.15 百万 2.03
7.27 千 1.02 百万 1.80
614.10 855.81 千 1.51
806.65 831.41 千 1.47
0.02 805.28 千 1.42
企業概要
Harel 1A CPI Linked is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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