Harel 1A CPI Linked

ILSHIDX:IT
1,356.86
ILs
1.66
0.12%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,300.57 - 1,356.86
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
1,355.20
52週レンジ
1,300.57 - 1,356.86
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1,356.86
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
55.652
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.62 千 8.51 百万 18.27
4.25 千 5.10 百万 10.94
2.95 千 4.59 百万 9.86
3.11 千 3.66 百万 7.86
2.05 千 2.28 百万 4.91
619.36 958.21 千 2.06
850.00 905.85 千 1.94
579.89 820.25 千 1.76
613.25 737.64 千 1.58
697.91 719.74 千 1.55
企業概要
Harel 1A CPI Linked is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-