Harel 1A CPI Linked

ILSHIDX:IT
1,310.31
ILs
1.17
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,286.27 - 1,316.02
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
1,309.14
52週レンジ
1,286.27 - 1,316.02
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
1,310.31
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
30.600
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 千 6.23 百万 21.86
1.70 千 2.65 百万 9.31
1.53 千 1.80 百万 6.33
1.70 千 1.75 百万 6.13
1.40 千 1.54 百万 5.41
1.11 千 1.37 百万 4.82
564.00 575.45 千 2.02
365.13 528.96 千 1.86
2.65 千 481.51 千 1.69
387.87 444.85 千 1.56
企業概要
Harel 1A CPI Linked is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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