Harel 1A CPI Linked

ILSHIDX:IT
1,353.27
ILs
0.61
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,326.57 - 1,357.72
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
1,352.66
52週レンジ
1,326.57 - 1,357.72
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,353.27
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
64.488
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.31 千 12.75 百万 19.17
7.16 千 8.56 百万 12.87
6.14 千 7.22 百万 10.86
5.31 千 5.44 百万 8.18
880.70 1.37 百万 2.06
12.74 千 1.16 百万 1.75
595.93 1.07 百万 1.60
995.81 1.04 百万 1.56
7.89 千 1.01 百万 1.52
617.13 870.51 千 1.31
企業概要
Harel 1A CPI Linked is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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