Harel 1A CPI Linked

ILSHIDX:IT
1,349.80
ILs
1.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,316.65 - 1,357.72
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
1,348.72
52週レンジ
1,316.65 - 1,357.72
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,349.8
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
66.897
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 10.06 百万 15.85
4.55 千 7.14 百万 11.26
5.71 千 6.68 百万 10.53
5.33 千 6.33 百万 9.97
3.40 千 3.82 百万 6.02
1.69 千 1.73 百万 2.72
1.00 千 1.05 百万 1.65
768.51 942.79 千 1.49
496.95 886.80 千 1.40
806.43 817.44 千 1.29
企業概要
Harel 1A CPI Linked is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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