Harel 1A CPI Linked

ILSHIDX:IT
1,317.31
ILs
0.55
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,289.24 - 1,334.38
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
1,317.86
52週レンジ
1,289.24 - 1,334.38
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1,317.31
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
39.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 6.55 百万 19.71
1.80 千 2.86 百万 8.59
2.70 千 2.79 百万 8.39
2.00 千 2.24 百万 6.74
1.65 千 1.97 百万 5.92
1.13 千 1.36 百万 4.10
855.70 868.26 千 2.61
536.28 845.20 千 2.54
507.54 775.21 千 2.33
127.30 千 772.84 千 2.32
企業概要
Harel 1A CPI Linked is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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