NN L Emerging Markets Corpor

ILRFEMC:LX
338.60
EUR
0.67
0.20%
更新日時 2017/11/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
316.96 - 340.35
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前日終値
339.27
52週レンジ
316.96 - 340.35
1年トータルリターン
5.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/10/2017)
338.6
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
143.920
設定日
02/02/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEP HUNTJENS / MARCELO ASSALIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.01 百万 2.95
2.90 千 2.89 百万 2.83
2.70 千 2.75 百万 2.69
2.40 千 2.49 百万 2.44
2.15 千 2.13 百万 2.08
2.00 千 2.13 百万 2.08
2.00 千 1.99 百万 1.95
1.90 千 1.92 百万 1.88
1.90 千 1.91 百万 1.87
2.40 千 1.89 百万 1.85
企業概要
NN L Emerging Markets Corporate Debt is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to expose investors to the emerging market corporate bond market. The Fund invests in fixed-income transferable securities. The Fund also invest in money market instruments, derivatives and deposits.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM