Harel 00 Shiklit Solid

ILREITI:IT
61.04
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.73 - 61.05
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
61.04
52週レンジ
60.73 - 61.05
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
61.04
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
142.300
設定日
03/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.55 千 117.29 百万 69.54
37.00 千 36.86 百万 21.86
3.20 千 3.46 百万 2.05
1.56 千 1.74 百万 1.03
1.40 千 1.43 百万 0.85
1.36 千 1.42 百万 0.84
1.22 千 1.23 百万 0.73
971.53 1.04 百万 0.62
771.53 828.54 千 0.49
752.50 775.45 千 0.46
企業概要
Harel 00 Shiklit Solid is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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