Harel 00 Shiklit Solid

ILREITI:IT
61.07
ILs
0.02
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.73 - 61.07
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
61.05
52週レンジ
60.73 - 61.07
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
61.07
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
135.200
設定日
03/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.76 百万 65.16
35.91 千 35.81 百万 23.16
3.20 千 3.37 百万 2.18
2.89 千 3.00 百万 1.94
2.41 千 2.69 百万 1.74
1.40 千 1.43 百万 0.92
1.34 千 1.42 百万 0.92
1.22 千 1.23 百万 0.80
762.88 831.70 千 0.54
752.50 777.18 千 0.50
企業概要
Harel 00 Shiklit Solid is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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