Harel 0D Global Bond USD

ILQDFOR:IT
118.51
USD
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.09 - 119.39
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.55%
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52週レンジ
118.09 - 119.39
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
118.51
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
36.449
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 7.17 百万 18.80
1.65 千 6.16 百万 16.16
1.30 千 4.59 百万 12.04
1.00 千 3.54 百万 9.29
1.00 千 3.48 百万 9.12
750.00 2.59 百万 6.80
500.00 1.77 百万 4.63
500.00 1.74 百万 4.55
265.00 990.14 千 2.60
200.00 728.30 千 1.91
企業概要
Harel 0D Global Bond USD is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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