Harel 0D Global Bond USD

ILQDFOR:IT
118.88
USD
0.11
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.09 - 119.27
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
118.77
52週レンジ
118.09 - 119.27
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
118.88
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
35.880
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 千 11.79 百万 32.99
1.30 千 4.62 百万 12.93
1.00 千 3.61 百万 10.09
1.00 千 3.49 百万 9.75
750.00 2.64 百万 7.38
500.00 1.79 百万 5.02
500.00 1.75 百万 4.90
200.00 750.84 千 2.10
200.00 721.81 千 2.02
200.00 719.53 千 2.01
企業概要
Harel 0D Global Bond USD is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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