Harel 0D Global Bond USD

ILQDFOR:IT
119.03
USD
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.21 - 119.71
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.98%
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52週レンジ
116.21 - 119.71
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
119.03
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
33.900
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 5.38 百万 16.58
1.30 千 4.60 百万 14.19
1.00 千 3.94 百万 12.15
888.00 3.27 百万 10.08
750.00 2.64 百万 8.13
500.00 1.81 百万 5.58
500.00 1.79 百万 5.50
500.00 1.77 百万 5.45
265.00 1.04 百万 3.20
200.00 745.00 千 2.30
企業概要
Harel 0D Global Bond USD is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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