Harel 0D Global Bond USD

ILQDFOR:IT
120.44
USD
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.09 - 120.44
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.25%
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52週レンジ
118.09 - 120.44
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
120.44
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
35.781
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 11.15 百万 31.24
2.30 千 8.46 百万 23.71
1.00 千 3.55 百万 9.95
750.00 2.70 百万 7.55
500.00 1.83 百万 5.14
500.00 1.81 百万 5.07
200.00 760.21 千 2.13
200.00 742.99 千 2.08
200.00 737.27 千 2.07
200.00 727.77 千 2.04
企業概要
Harel 0D Global Bond USD is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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