Harel 0D Global Bond USD

ILQDFOR:IT
119.46
USD
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.21 - 119.71
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
2.35%
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52週レンジ
116.21 - 119.71
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
119.46
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
33.600
設定日
05/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 5.38 百万 15.62
1.30 千 4.64 百万 13.48
1.17 千 4.33 百万 12.57
1.00 千 3.95 百万 11.46
750.00 2.63 百万 7.62
500.00 1.82 百万 5.27
500.00 1.79 百万 5.20
500.00 1.78 百万 5.18
400.00 1.43 百万 4.15
265.00 1.04 百万 3.01
企業概要
Harel 0D Global Bond USD is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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