Harel 0D Kaspit Dolarit

ILQDCPI:IT
3,056.06
ILs
19.63
0.65%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,971.51 - 3,288.43
1年トータルリターン
-6.85%
年初来リターン
-6.50%
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前日終値
3,036.43
52週レンジ
2,971.51 - 3,288.43
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
3,056.06
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
37.400
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 3.62 百万 14.90
800.00 2.93 百万 12.08
632.00 2.32 百万 9.53
542.00 1.99 百万 8.18
537.00 1.98 百万 8.15
500.00 1.84 百万 7.56
500.00 1.83 百万 7.55
416.00 1.60 百万 6.58
400.00 1.46 百万 6.01
350.00 1.29 百万 5.30
企業概要
Harel 0D Kaspit Dolarit is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-