Harel 0D Kaspit Dolarit

ILQDCPI:IT
3,178.77
ILs
4.67
0.15%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,903.60 - 3,265.24
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
-1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,174.10
52週レンジ
2,903.60 - 3,265.24
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
3,178.77
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
45.066
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 6.81 百万 30.07
1.63 千 6.19 百万 27.34
900.00 3.36 百万 14.86
450.00 1.68 百万 7.44
400.00 1.50 百万 6.61
200.00 745.77 千 3.29
200.00 745.63 千 3.29
180.00 671.02 千 2.96
140.00 522.62 千 2.31
100.00 370.06 千 1.63
企業概要
Harel 0D Kaspit Dolarit is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-