Harel 00 Basket CPI Governme

ILPLATI:IT
168.84
ILs
0.21
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.92 - 169.65
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
168.63
52週レンジ
162.92 - 169.65
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
168.84
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
14.400
設定日
06/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 4.50 百万 29.73
2.44 千 3.89 百万 25.70
3.20 千 3.60 百万 23.79
3.07 千 3.15 百万 20.78
企業概要
Harel 00 Basket CPI Government Bonds 5-10 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond 5-10 Years Bond Index. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 5-10 years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-