Harel 00 Basket CPI Governme

ILPLATI:IT
171.95
ILs
0.01
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更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.92 - 171.96
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
171.96
52週レンジ
162.92 - 171.96
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
171.95
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
13.091
設定日
06/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.99 千 4.66 百万 33.01
3.92 千 4.37 百万 30.99
3.76 千 3.89 百万 27.55
1.15 千 1.19 百万 8.45
企業概要
Harel 00 Basket CPI Government Bonds 5-10 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond 5-10 Years Bond Index. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 5-10 years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-