Harel 00 Basket CPI Governme

ILPLATI:IT
169.91
ILs
0.29
0.17%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.92 - 169.91
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
169.62
52週レンジ
162.92 - 169.91
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
169.91
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
14.100
設定日
06/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.53 千 4.23 百万 28.90
2.30 千 3.56 百万 24.34
3.02 千 3.40 百万 23.21
2.89 千 2.99 百万 20.42
447.42 457.85 千 3.13
企業概要
Harel 00 Basket CPI Government Bonds 5-10 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond 5-10 Years Bond Index. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 5-10 years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-