Harel 00 Basket CPI Governme

ILPLATI:IT
167.48
ILs
0.17
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
162.92 - 170.27
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
167.31
52週レンジ
162.92 - 170.27
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
167.48
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
14.800
設定日
06/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 千 4.59 百万 29.77
2.50 千 3.97 百万 25.70
3.28 千 3.67 百万 23.80
3.13 千 3.20 百万 20.74
企業概要
Harel 00 Basket CPI Government Bonds 5-10 Years is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to exceed the CPI-Linked Government Bond 5-10 Years Bond Index. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 5-10 years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-