IL Peso Fixed Income Fund

ILPHFIF:PM
1.8616
PHP
0.0028
0.15%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8571 - 1.9250
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
1.8644
52週レンジ
1.8571 - 1.9250
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1.861559
資産総額 (PHP) ( -)
-
設定日
03/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
IL Peso Fixed Income Fund is an open-end variable unit link (VUL) fund incorporated in the Philippines. The Fund seeks to provide long-term capital preservation. The Fund invests in bonds and notes issued by the Philippines government and prime-rated corporations as well as short-term money market instruments.
住所
Filinvest Corporate City 1781
Alabang, Muntinlupa City
電話番号
(632) 582-1818
Webサイト
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