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Harel 0B Balanced 1-4 Years

ILMGWEQ:IT
4,029.38
ILs
1.66
0.04%
更新日時 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,774.45 - 4,041.50
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
3.98%
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前日終値
4,027.72
52週レンジ
3,774.45 - 4,041.50
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
4,029.38
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2019)
33.290
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
888.22 894.62 千 2.82
593.82 814.55 千 2.56
534.13 785.21 千 2.47
745.59 778.10 千 2.45
700.00 686.00 千 2.16
822.45 685.92 千 2.16
682.83 685.56 千 2.16
681.35 684.28 千 2.15
349.28 632.51 千 1.99
600.14 602.96 千 1.90
企業概要
Harel 0B Balanced 1-4 Years With No Equity is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-