Harel 2B Balanced 20

ILMGTWN:IT
2,533.28
ILs
1.96
0.08%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,499.54 - 2,570.21
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
2,531.32
52週レンジ
2,499.54 - 2,570.21
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
2,533.28
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
220.104
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 13.42 百万 6.04
7.71 千 12.10 百万 5.45
6.05 千 8.42 百万 3.79
6.95 千 8.35 百万 3.76
6.00 千 6.26 百万 2.82
4.82 千 5.74 百万 2.58
4.50 千 5.27 百万 2.37
3.70 千 4.38 百万 1.97
4.05 千 3.84 百万 1.73
3.03 千 3.59 百万 1.62
企業概要
Harel 2B Balanced 20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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