Harel 2B Balanced 20

ILMGTWN:IT
2,531.34
ILs
0.49
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,437.44 - 2,531.83
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
2,531.83
52週レンジ
2,437.44 - 2,531.83
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
2,531.34
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
271.100
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.81 千 12.06 百万 4.77
9.40 千 11.00 百万 4.35
8.10 千 10.01 百万 3.96
6.80 千 8.25 百万 3.26
7.20 千 7.24 百万 2.87
4.72 千 7.11 百万 2.81
5.82 千 6.92 百万 2.74
4.92 千 5.05 百万 2.00
4.71 千 4.92 百万 1.95
30.09 千 4.58 百万 1.81
企業概要
Harel 2B Balanced 20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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