Harel 2B Balanced 20

ILMGTWN:IT
2,512.06
ILs
5.07
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,437.44 - 2,532.53
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
2,506.99
52週レンジ
2,437.44 - 2,532.53
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
2,512.06
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
256.700
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.91 千 15.54 百万 6.21
9.54 千 11.03 百万 4.41
7.15 千 8.63 百万 3.45
6.20 千 7.46 百万 2.98
5.80 千 7.13 百万 2.85
6.74 千 6.79 百万 2.72
4.30 千 6.07 百万 2.43
3.80 千 6.06 百万 2.42
3.52 千 5.42 百万 2.17
4.31 千 4.36 百万 1.74
企業概要
Harel 2B Balanced 20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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