Harel 2B Balanced 20

ILMGTWN:IT
2,437.05
ILs
3.77
0.15%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,382.54 - 2,570.21
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
2,433.28
52週レンジ
2,382.54 - 2,570.21
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
2,437.05
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2018)
186.297
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 8.77 百万 4.60
4.45 千 7.12 百万 3.74
251.70 千 5.84 百万 3.07
86.00 4.45 百万 2.33
40.00 千 4.26 百万 2.23
3.85 千 4.05 百万 2.13
3.50 千 4.01 百万 2.11
3.99 千 3.58 百万 1.88
2.43 千 3.43 百万 1.80
3.30 千 3.42 百万 1.79
企業概要
Harel 2B Balanced 20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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