Harel 2B Balanced 20

ILMGTWN:IT
2,530.07
ILs
2.26
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,507.11 - 2,570.21
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
2,532.33
52週レンジ
2,507.11 - 2,570.21
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2,530.07
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
201.531
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 8.80 百万 4.38
4.45 千 7.16 百万 3.56
251.70 千 6.10 百万 3.03
40.00 千 4.66 百万 2.32
4.99 千 4.39 百万 2.18
3.50 千 4.14 百万 2.06
3.85 千 4.05 百万 2.01
72.00 3.75 百万 1.86
2.43 千 3.49 百万 1.74
3.30 千 3.42 百万 1.70
企業概要
Harel 2B Balanced 20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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