Harel 2B Balanced 20

ILMGTWN:IT
2,541.38
ILs
3.44
0.14%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,445.28 - 2,545.69
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
3.10%
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前日終値
2,544.82
52週レンジ
2,445.28 - 2,545.69
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
2,541.38
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
252.500
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.15 千 13.77 百万 5.75
8.04 千 8.41 百万 3.51
6.85 千 8.04 百万 3.36
6.32 千 7.56 百万 3.16
5.90 千 7.31 百万 3.05
4.80 千 7.06 百万 2.95
4.80 千 6.91 百万 2.89
5.20 千 6.20 百万 2.59
3.87 千 5.97 百万 2.49
5.31 千 5.32 百万 2.22
企業概要
Harel 2B Balanced 20 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns based on a weighted composite of indices as stated in the propsectus. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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