Harel 0A CPI Indexed Managed

ILMGCPI:IT
80.72
ILs
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.96 - 80.73
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
80.73
52週レンジ
78.96 - 80.73
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
80.72
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
64.200
設定日
12/27/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.01 千 8.38 百万 11.56
5.27 千 7.94 百万 10.95
6.53 千 7.79 百万 10.75
2.62 千 4.04 百万 5.58
3.19 千 3.30 百万 4.55
3.02 千 3.04 百万 4.19
2.34 千 2.63 百万 3.64
1.42 千 2.51 百万 3.46
1.78 千 2.13 百万 2.95
949.35 1.21 百万 1.67
企業概要
Harel 0A CPI Indexed Managed Fund is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the CPI Linked Government Bonds (Galil) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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