Ivy Limited-Term Bond Fund
ILMDX:US
NASDAQ GM
10.62
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 10.89
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.11%
前日終値
10.62
52週レンジ
10.60 - 10.89
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.62
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.200
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.00065205
直近配当利回り（税込）
2.46%
ファンドマネージャ
SUSAN REGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284J:GOV | 32.00 千 | 31.92 百万 | 2.55 |
| 912828WY:GOV | 27.00 千 | 26.69 百万 | 2.13 |
| 912828N3:GOV | 25.00 千 | 24.37 百万 | 1.94 |
| 9128284P:GOV | 20.00 千 | 20.00 百万 | 1.60 |
| !!01VGXS:MTG | 17.00 千 | 17.49 百万 | 1.40 |
| 912828XQ:GOV | 16.50 千 | 16.05 百万 | 1.28 |
| AH021924:COR | 15.77 千 | 15.74 百万 | 1.26 |
| QJ217415:COR | 15.45 千 | 15.45 百万 | 1.23 |
| !!01PIGJ:MTG | 14.45 千 | 14.81 百万 | 1.18 |
| AF278511:COR | 13.87 千 | 13.68 百万 | 1.09 |
企業概要
Ivy Limited-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities of U.S. issuers, including corporate bonds, mortgage-backed securities and U.S. government securities.
住所
Ivy Funds6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111 Webサイト
www.ivyfunds.com