Ivy Limited-Term Bond Fund
ILMDX:US
NASDAQ GM
10.61
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 10.89
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.73%
前日終値
10.61
52週レンジ
10.60 - 10.89
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10.61
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2018)
1.300
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.00065247
直近配当利回り（税込）
2.50%
ファンドマネージャ
SUSAN REGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| !!01PIGJ:MTG | 18.20 千 | 18.80 百万 | 1.47 |
| !!01VGXS:MTG | 17.00 千 | 17.55 百万 | 1.37 |
| AH021924:COR | 15.77 千 | 15.73 百万 | 1.23 |
| QJ217415:COR | 15.45 千 | 15.44 百万 | 1.20 |
| AM969178:COR | 15.00 千 | 14.78 百万 | 1.15 |
| EI662623:COR | 14.69 千 | 14.70 百万 | 1.15 |
| AF278511:COR | 13.87 千 | 13.71 百万 | 1.07 |
| EI551601:COR | 12.86 千 | 13.31 百万 | 1.04 |
| LW794119:COR | 13.50 千 | 13.05 百万 | 1.02 |
| !!01XQDP:MTG | 35.78 千 | 12.85 百万 | 1.00 |
企業概要
Ivy Limited-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities of U.S. issuers, including corporate bonds, mortgage-backed securities and U.S. government securities.
住所
Ivy Funds6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111 Webサイト
www.ivyfunds.com