Ivy Limited-Term Bond Fund
ILMDX:US
NASDAQ GM
11.11
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.69 - 11.12
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.00%
前日終値
11.11
52週レンジ
10.69 - 11.12
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
11.11
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.100
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.00180123
直近配当利回り（税込）
1.58%
ファンドマネージャ
Susan Regan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828YT:GOV | 49.40 千 | 50.02 百万 | 4.38 |
| 9128283C:GOV | 42.50 千 | 43.95 百万 | 3.85 |
| 9128287C:GOV | 34.00 千 | 34.85 百万 | 3.05 |
| 9128284D:GOV | 30.95 千 | 32.59 百万 | 2.85 |
| 912828N3:GOV | 20.00 千 | 20.79 百万 | 1.82 |
| 912828W5:GOV | 20.25 千 | 20.66 百万 | 1.81 |
| 9128284L:GOV | 19.25 千 | 20.41 百万 | 1.79 |
| 9128285F:GOV | 18.70 千 | 19.10 百万 | 1.67 |
| 912828XQ:GOV | 16.50 千 | 16.99 百万 | 1.49 |
| 912828XR:GOV | 14.50 千 | 14.83 百万 | 1.30 |
企業概要
Ivy Limited-Term Bond Fund seeks a high level of current income consistent with the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities of U.S. issuers, including corporate bonds, mortgage-backed securities and U.S. government securities.
住所
Ivy Funds6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111 Webサイト
www.ivyfunds.com