Ivy Limited-Term Bond Fund

ILMDX:US
NASDAQ GM
10.78
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.74 - 10.89
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
10.79
52週レンジ
10.74 - 10.89
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.78
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
1.400
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.00184166
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
SUSAN REGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.22 百万 2.44
20.00 千 19.86 百万 1.38
18.20 千 19.13 百万 1.33
18.88 千 18.98 百万 1.32
17.00 千 18.04 百万 1.25
16.00 千 16.12 百万 1.12
15.77 千 15.87 百万 1.10
15.50 千 15.74 百万 1.09
15.45 千 15.60 百万 1.08
14.69 千 14.87 百万 1.03
企業概要
Ivy Limited-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income consistent with the preservation of capital by investing in investment-grade debt securities of U.S. issuers, including corporate bonds, mortgage-backed securities and U.S. government securities.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com