Ivy International Global Inc

ILIAX:US
NASDAQ GM
15.81
USD
0.04
0.25%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.27 - 15.81
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
13.23%
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前日終値
15.77
52週レンジ
14.27 - 15.81
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
13.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
15.81
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
693.800
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.2072
直近配当利回り(税込)
15.73%
ファンドマネージャ
JOHN MAXWELL / JEFF SURLES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.41 千 15.11 百万 2.20
43.00 千 13.34 百万 1.94
780.68 千 12.80 百万 1.86
109.77 千 12.19 百万 1.77
340.84 千 12.11 百万 1.76
225.00 千 11.89 百万 1.73
11.09 千 11.71 百万 1.70
621.23 千 11.21 百万 1.63
10.53 千 10.85 百万 1.58
4.45 百万 10.82 百万 1.57
企業概要
Ivy International Global Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of total return by investing in equity and debt securities issued by large and small international companies and governmental agencies.
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com