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Ilha Santorini FI Multimerca

ILHSNTR:BZ
167.50
BRL
0.46
0.27%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
146.42 - 167.96
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
167.96
52週レンジ
146.42 - 167.96
1年トータルリターン
14.17%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
167.4993
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
43.286
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 5.39 百万 12.72
1.27 百万 2.85 百万 6.72
584.97 千 1.95 百万 4.59
15.34 千 1.93 百万 4.56
359.22 千 1.64 百万 3.87
11.84 千 1.57 百万 3.72
467.90 千 1.34 百万 3.17
10.00 千 1.34 百万 3.15
304.54 千 1.14 百万 2.69
930.46 千 1.09 百万 2.58
企業概要
Ilha Santorini FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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