Ilha Santorini FI Multimerca

ILHSNTR:BZ
132.68
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
121.37 - 132.68
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
132.65
52週レンジ
121.37 - 132.68
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
132.6754
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
30.125
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
732.86 千 1.90 百万 7.28
8.97 千 1.28 百万 4.91
463.53 千 1.27 百万 4.88
465.07 千 1.21 百万 4.63
10.15 千 1.08 百万 4.12
647.69 千 984.90 千 3.77
313.52 千 913.87 千 3.50
324.46 千 779.94 千 2.98
4.63 千 759.48 千 2.91
751.00 751.00 千 2.87
企業概要
Ilha Santorini FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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