Ilha Santorini FI Multimerca

ILHSNTR:BZ
125.16
BRL
0.33
0.26%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
111.80 - 125.16
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
11.14%
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前日終値
124.83
52週レンジ
111.80 - 125.16
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
11.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
125.1639
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
25.097
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 6.65 百万 27.47
1.31 百万 3.19 百万 13.16
324.46 千 730.53 千 3.02
278.78 千 729.84 千 3.01
26.00 667.07 千 2.75
4.00 千 419.35 千 1.73
159.78 千 361.97 千 1.49
2.73 千 356.66 千 1.47
96.22 千 349.87 千 1.44
3.00 342.63 千 1.41
企業概要
Ilha Santorini FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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