Ilha Santorini FI Multimerca

ILHSNTR:BZ
134.75
BRL
0.31
0.23%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
123.86 - 134.50
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
134.44
52週レンジ
123.86 - 134.50
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
134.4451
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
31.538
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 3.21 百万 12.22
732.86 千 1.84 百万 7.02
465.07 千 1.17 百万 4.45
10.15 千 1.09 百万 4.15
10.00 千 1.00 百万 3.81
283.04 千 839.15 千 3.19
324.46 千 790.04 千 3.00
4.63 千 775.97 千 2.95
447.46 千 775.45 千 2.95
751.00 751.00 千 2.86
企業概要
Ilha Santorini FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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