Ilha Santorini FI Multimerca

ILHSNTR:BZ
128.53
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
115.67 - 128.53
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
128.48
52週レンジ
115.67 - 128.53
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
128.5264
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
25.771
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.85 千 5.52 百万 22.12
1.20 百万 2.98 百万 11.92
10.15 千 1.03 百万 4.12
324.46 千 749.12 千 3.00
278.78 千 748.39 千 3.00
270.63 千 720.83 千 2.89
4.57 千 491.08 千 1.97
16.00 419.91 千 1.68
159.78 千 374.57 千 1.50
2.73 千 366.29 千 1.47
企業概要
Ilha Santorini FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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