Ilha Santorini FI Multimerca

ILHSNTR:BZ
136.07
BRL
0.18
0.13%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
125.19 - 136.25
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
7.79%
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前日終値
135.89
52週レンジ
125.19 - 136.25
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
136.0714
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
31.920
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
878.31 千 2.24 百万 7.42
13.63 千 1.99 百万 6.59
624.55 千 1.60 百万 5.29
10.15 千 1.11 百万 3.68
10.00 千 1.02 百万 3.37
283.04 千 854.13 千 2.83
324.46 千 800.99 千 2.65
4.63 千 792.62 千 2.62
447.46 千 784.36 千 2.60
700.00 767.86 千 2.54
企業概要
Ilha Santorini FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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