Ilha Santorini FI Multimerca

ILHSNTR:BZ
130.48
BRL
0.10
0.08%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
118.04 - 130.67
1年トータルリターン
10.42%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
130.58
52週レンジ
118.04 - 130.67
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
130.4757
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
26.162
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.65 千 4.44 百万 17.53
1.20 百万 2.98 百万 11.76
10.15 千 1.05 百万 4.13
278.78 千 766.60 千 3.03
324.46 千 759.91 千 3.00
286.29 千 585.54 千 2.31
55.00 510.57 千 2.02
4.57 千 496.88 千 1.96
225.00 千 445.30 千 1.76
16.00 406.08 千 1.60
企業概要
Ilha Santorini FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is a Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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