Ilha Grande Referenciado DI

ILHGRND:BZ
1.43
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.34 - 1.43
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
1.43
52週レンジ
1.34 - 1.43
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.427762
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
433.964
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.87 千 425.32 百万 94.56
2.59 千 24.53 百万 5.45
企業概要
Ilha Grande Referenciado DI FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br