Ilha Grande Referenciado DI

ILHGRND:BZ
1.41
BRL
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.31 - 1.41
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.31 - 1.41
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.40807
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
451.407
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.71 千 258.70 百万 58.37
2.59 千 24.22 百万 5.46
企業概要
Ilha Grande Referenciado DI FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br