Ilha Grande Referenciado DI

ILHGRND:BZ
1.46
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
1.46
52週レンジ
1.37 - 1.46
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.456103
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
186.100
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.66 千 432.44 百万 113.16
315.00 3.05 百万 0.80
企業概要
Ilha Grande Referenciado DI FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br