Ilha Grande Referenciado DI

ILHGRND:BZ
1.39
BRL
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0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.39
1年トータルリターン
9.00%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.27 - 1.39
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
1.386055
資産総額 (百万 BRL) ( 02/16/2018)
444.349
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.02 千 257.19 百万 58.62
2.60 千 23.87 百万 5.44
企業概要
Ilha Grande Referenciado DI FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612