Ilhabela FI Multimercado Cre

ILHBELA:BZ
150.78
BRL
0.22
0.15%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
139.17 - 150.78
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
150.56
52週レンジ
139.17 - 150.78
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
150.7783
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
30.057
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 百万 16.93 百万 57.31
3.70 百万 9.56 百万 32.35
11.99 千 2.67 百万 9.04
75.33 千 348.71 千 1.18
13.26 千 37.97 千 0.13
企業概要
Ilhabela FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br