Ilhabela FI Multimercado Cre

ILHBELA:BZ
146.88
BRL
0.16
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
139.17 - 148.71
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
147.04
52週レンジ
139.17 - 148.71
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
146.8813
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
29.280
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 百万 16.91 百万 57.51
3.70 百万 9.47 百万 32.21
11.99 千 2.63 百万 8.96
75.33 千 345.99 千 1.18
17.30 千 49.05 千 0.17
企業概要
Ilhabela FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br