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Ilhabela FI Multimercado Cre

ILHBELA:BZ
114.79
BRL
0.16
0.14%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
105.02 - 157.44
1年トータルリターン
-20.17%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.63
52週レンジ
105.02 - 157.44
1年トータルリターン
-19.67%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
114.7948
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
22.884
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 16.60 百万 72.89
1.41 百万 3.92 百万 17.23
812.45 千 1.28 百万 5.63
1.49 千 576.97 千 2.53
75.33 千 370.17 千 1.63
9.09 千 28.35 千 0.12
企業概要
Ilhabela FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br