Ilhabela FI Multimercado Cre

ILHBELA:BZ
143.51
BRL
0.36
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
139.17 - 148.71
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
143.15
52週レンジ
139.17 - 148.71
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
143.5114
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
28.608
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 百万 16.35 百万 57.47
3.70 百万 9.34 百万 32.81
11.99 千 2.37 百万 8.34
75.33 千 343.20 千 1.21
20.32 千 57.05 千 0.20
企業概要
Ilhabela FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br