Ilhabela FI Multimercado Cre

ILHBELA:BZ
143.05
BRL
0.10
0.07%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
127.17 - 143.86
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
11.53%
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前日終値
143.14
52週レンジ
127.17 - 143.86
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
11.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
143.048
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
28.516
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.16 百万 15.24 百万 53.42
4.38 百万 10.57 百万 37.06
11.99 千 2.36 百万 8.27
75.33 千 328.82 千 1.15
13.46 千 35.84 千 0.13
企業概要
Ilhabela FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br