Ilhabela FIM CP IE Ip

ILHABEL:BZ
131.4290
BRL
0.2389
0.18%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
114.7752 - 134.1268
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
9.46%
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前日終値
131.1901
52週レンジ
114.7752 - 134.1268
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
9.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
131.429
資産総額 (百万 BRL) ( 12/08/2017)
33.447
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 8.25 百万 24.87
130.00 1.20 百万 3.62
832.88 千 1.08 百万 3.24
711.38 千 771.89 千 2.33
7.47 千 757.72 千 2.28
282.12 千 740.49 千 2.23
550.91 千 740.32 千 2.23
226.00 730.81 千 2.20
6.34 千 728.90 千 2.20
6.00 千 639.50 千 1.93
企業概要
Ilhabela FIA Investidor Profissional is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund objective is to obtain capital growth.The Fund will invest in Brazilian equities and may use leverage a leverage strategy.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151