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Ilhabela FIM CP IE Ip

ILHABEL:BZ
169.3199
BRL
1.4402
0.86%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
142.0255 - 175.5337
1年トータルリターン
17.61%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
167.8797
52週レンジ
142.0255 - 175.5337
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
169.3199
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
47.416
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.90 千 8.50 百万 18.03
265.00 2.84 百万 6.02
607.04 千 1.78 百万 3.78
1.11 百万 1.77 百万 3.76
1.44 百万 1.74 百万 3.69
514.84 千 1.39 百万 2.94
1.05 百万 1.29 百万 2.74
282.12 千 1.16 百万 2.47
439.74 千 1.15 百万 2.43
1.10 千 1.10 百万 2.34
企業概要
Ilhabela FIM CP IE Ip is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151