Ilhabela FIM CP IE Ip

ILHABEL:BZ
141.3561
BRL
2.3490
1.63%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
125.7860 - 144.9742
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
6.55%
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前日終値
143.7051
52週レンジ
125.7860 - 144.9742
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
6.55%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
141.3561
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
35.973
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 5.10 百万 13.85
1.63 千 1.64 百万 4.46
80.36 千 1.52 百万 4.13
130.00 1.23 百万 3.35
832.88 千 1.11 百万 3.02
774.22 千 1.05 百万 2.85
880.20 千 1.04 百万 2.81
7.79 千 911.15 千 2.47
6.34 千 810.69 千 2.20
282.12 千 800.06 千 2.17
企業概要
Ilhabela FIM CP IE Ip is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151