Ilhabela FIM CP IE Ip

ILHABEL:BZ
144.9149
BRL
1.5453
1.06%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
129.6635 - 146.5724
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
9.24%
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前日終値
146.4602
52週レンジ
129.6635 - 146.5724
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
9.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
144.9149
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
36.878
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 8.83 百万 24.52
1.63 千 1.64 百万 4.57
832.88 千 1.14 百万 3.18
880.20 千 1.02 百万 2.83
439.74 千 1.02 百万 2.82
7.79 千 936.10 千 2.60
41.11 千 800.76 千 2.22
7.47 千 786.87 千 2.19
6.34 千 765.51 千 2.13
282.12 千 760.29 千 2.11
企業概要
Ilhabela FIM CP IE Ip is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151