Ilhabela FIM CP IE Ip

ILHABEL:BZ
150.7600
BRL
0.2012
0.13%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
130.5022 - 151.4203
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
13.64%
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前日終値
150.5588
52週レンジ
130.5022 - 151.4203
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
13.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
150.76
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
38.427
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 9.85 百万 26.37
1.63 千 1.65 百万 4.43
832.88 千 1.15 百万 3.09
880.20 千 1.03 百万 2.75
439.74 千 1.02 百万 2.74
7.79 千 955.43 千 2.56
6.34 千 847.06 千 2.27
282.12 千 828.52 千 2.22
41.11 千 805.64 千 2.16
7.47 千 794.93 千 2.13
企業概要
Ilhabela FIM CP IE Ip is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151