Ilhabela FIM CP IE Ip

ILHABEL:BZ
143.4124
BRL
0.3878
0.27%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
124.1010 - 143.4124
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
8.10%
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前日終値
143.0246
52週レンジ
124.1010 - 143.4124
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
143.4124
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
36.496
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 5.23 百万 14.48
130.00 1.21 百万 3.36
832.88 千 1.09 百万 3.03
711.38 千 831.31 千 2.30
6.34 千 826.05 千 2.29
282.12 千 805.43 千 2.23
7.47 千 769.78 千 2.13
226.00 752.18 千 2.08
550.91 千 743.88 千 2.06
6.00 千 662.14 千 1.83
企業概要
Ilhabela FIM CP IE Ip is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151