Ilhabela FIM CP IE Ip

ILHABEL:BZ
140.1823
BRL
0.6745
0.48%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
129.6635 - 144.9742
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
140.8568
52週レンジ
129.6635 - 144.9742
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
140.1823
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
35.674
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 9.00 百万 25.02
1.63 千 1.67 百万 4.64
832.88 千 1.13 百万 3.14
880.20 千 1.02 百万 2.83
439.74 千 1.01 百万 2.80
7.79 千 922.07 千 2.56
41.11 千 791.82 千 2.20
7.47 千 786.64 千 2.19
6.34 千 784.34 千 2.18
282.12 千 775.06 千 2.15
企業概要
Ilhabela FIM CP IE Ip is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco Alfa de Investimentos SA
Alameda Santos, 466 3 Andar
01418-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-5151