Skip to content

Itau Legend RF Lp FIC FI

ILGNDRF:BZ
12.25
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/05/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.03 - 12.27
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.26
52週レンジ
12.03 - 12.27
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
12.2548
資産総額 (十億 BRL) ( 05/11/2021)
2.622
設定日
07/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.28 百万 2.77 十億 99.80
552.58 千 5.66 百万 0.20
企業概要
Itau Legend RF Lp FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br