Ilg FI Renda Fixa

ILGFIRF:BZ
1.22
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.22
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
9.08%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.10 - 1.22
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.217206
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
159.434
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EI840463:COR
29.00 千 97.39 百万 62.72
JV523327:COR
17.00 千 57.79 百万 37.21
企業概要
Ilg FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
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