Ilg FI Renda Fixa

ILGFIRF:BZ
1.14
BRL
0.00
0.21%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.16
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
2.38%
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前日終値
1.14
52週レンジ
1.04 - 1.16
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.14254
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
151.663
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EI840463:COR
33.50 千 111.60 百万 73.79
JV523327:COR
2.00 千 6.75 百万 4.46
企業概要
Ilg FI Renda Fixa is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Gerval Investimentos Ltda/Brazil
Av Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705
Webサイト
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