ILG FIC FI RF
ILGFIRF:BZ
1.52
BRL
0.01
0.52%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.35 - 1.54
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
-0.92%
前日終値
1.53
52週レンジ
1.35 - 1.54
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.518987
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
119.404
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITIDKA3:BZ Itau Idka 3 Ipca FIC FI RF | 11.35 百万 | 117.12 百万 | 98.97 |
| GVLCASH:BZ Gvl Cash FI RF CP | 1.18 百万 | 1.18 百万 | 1.00 |
企業概要
Ilg FIC FI RF is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Gerval Investimentos Ltda/BrazilAv Farrapos, 1811
90220-005, Porto Alegre - RS
Brazil
電話番号
55-51-3323-2705 Webサイト
www.itau.com.br