UTI MIS Advantage Plan

ILFSMDM:IN
15.6963
INR
0.0478
0.31%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.7432 - 15.8255
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
10.21%
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前日終値
15.6485
52週レンジ
14.7432 - 15.8255
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
10.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
15.6963
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
11.758
設定日
12/16/2003
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0577812
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
AMANDEEP CHOPRA / AJAY TYAGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 千 817.90 百万 6.96
700.00 千 722.77 百万 6.15
500.00 千 514.69 百万 4.38
500.00 千 508.14 百万 4.32
500.00 千 507.26 百万 4.31
500.00 千 500.56 百万 4.26
500.00 千 498.04 百万 4.24
500.00 千 494.30 百万 4.20
500.00 千 490.82 百万 4.17
371.00 千 391.41 百万 3.33
企業概要
UTI MIS Advantage Plan is an open-ended income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income through investments in fixed income and money market instruments. The Fund also aims to provide capital appreciation and dividend income by investing upto 25% in equity and equity related instruments.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com