UTI Gilt Fund

ILFSLPD:IN
17.4088
INR
0.0034
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.7882 - 17.7081
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
17.4054
52週レンジ
16.7882 - 17.7081
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
17.4088
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
5.047
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.0216097
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
AMANDEEP CHOPRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 1.40 十億 27.72
1.00 百万 1.01 十億 19.92
1.00 百万 976.84 百万 19.35
250.00 千 246.17 百万 4.88
250.00 千 243.90 百万 4.83
250.00 千 224.03 百万 4.44
100.00 千 97.21 百万 1.93
企業概要
UTI Gilt Advantage Fund - Long-term Plan is an open-end fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate credit risk-free return for the investor through investment in sovereign securities issued by the central government and/or state government. The Fund invests in securities with medium to long-term maturities.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com