UTI Gilt Fund

ILFSGLG:IN
38.5606
INR
0.0075
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.1213 - 38.6522
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
38.5531
52週レンジ
37.1213 - 38.6522
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
38.5606
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
5.047
設定日
01/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMANDEEP CHOPRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 1.40 十億 27.72
1.00 百万 1.01 十億 19.92
1.00 百万 976.84 百万 19.35
250.00 千 246.17 百万 4.88
250.00 千 243.90 百万 4.83
250.00 千 224.03 百万 4.44
100.00 千 97.21 百万 1.93
企業概要
UTI Gilt Advantage Fund - Long-term Plan is an open-end fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate credit risk-free return for the investor through investment in sovereign securities issued by the central government and/or state government. The Fund invests in securities with medium to long-term maturities.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com