UTI Gilt Advantage Fund - Lo

ILFSGLD:IN
23.5984
INR
0.0078
0.03%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.2888 - 23.9415
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.5906
52週レンジ
22.2888 - 23.9415
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
23.5984
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
7.425
設定日
08/24/2001
直近配当額 ( 03/30/2011)
0.263526
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMANDEEP CHOPRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 2.45 十億 33.05
1.75 百万 1.78 十億 23.97
1.15 百万 1.21 十億 16.35
700.00 千 673.57 百万 9.07
500.00 千 507.40 百万 6.83
250.00 千 266.41 百万 3.59
100.00 千 101.28 百万 1.36
企業概要
UTI Gilt Advantage Fund - Long-term Plan is an open-end fund incorporated in India. The objective of the Fund is to generate credit risk-free return for the investor through investment in sovereign securities issued by the central government and/or state government. The Fund invests in securities with medium to long-term maturities.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com