UTI Floating Rate Fund - Sho

ILFSFRF:IN
1,287.2410
INR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,206.0130 - 1,287.2420
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
1,287.2420
52週レンジ
1,206.0130 - 1,287.2420
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1,287.241
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
77.576
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUDHIR AGARWAL / RITESH NAMBIAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 2.50 十億 3.23
2.00 百万 2.01 十億 2.59
1.75 百万 1.76 十億 2.27
1.65 百万 1.65 十億 2.13
1.50 百万 1.59 十億 2.05
1.55 百万 1.56 十億 2.01
1.50 百万 1.51 十億 1.95
1.50 百万 1.51 十億 1.95
1.00 百万 1.48 十億 1.91
1.25 百万 1.27 十億 1.64
企業概要
UTI Floating Rate Fund-Short Term Plan is an open-end income scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate regular income by investing in a portfolio of floating rate debt, money market instruments, fixed rate debt and money market instruments swapped for floating rate returns.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com