UTI Treasury Advantage Fund

ILFSBOA:IN
2,305.3310
INR
0.2610
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,161.9140 - 2,305.3310
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
2,305.0700
52週レンジ
2,161.9140 - 2,305.3310
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
2,305.331
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
120.110
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 07/02/2009)
56.936385
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUDHIR AGRAWAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 百万 5.16 十億 4.30
4.75 百万 4.75 十億 3.95
250.06 千 3.52 十億 2.93
3.50 百万 3.52 十億 2.93
3.25 百万 3.27 十億 2.73
2.50 百万 3.10 十億 2.58
2.95 百万 2.94 十億 2.45
2.75 百万 2.77 十億 2.31
2.50 百万 2.53 十億 2.11
2.00 百万 2.01 十億 1.68
企業概要
UTI Treasury Advantage Fund is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate an attractive return for its investors consistent with capital preservation and liquidity by investing primarily in a portfolio of quality debt securities. The Fund will also invest in money market instruments and structured obligations.
住所
UTI Mutual Fund
UTI Tower, 'GN' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400051
India
電話番号
+91-22-6678 6666
Webサイト
www.utimf.com