Harel 1A Shikli 0-3 Years +

ILDEPST:IT
160.97
ILs
0.04
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.86 - 164.43
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
160.93
52週レンジ
160.86 - 164.43
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
160.97
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
75.195
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.78 百万 25.16
2.70 千 2.97 百万 3.98
2.43 千 2.77 百万 3.71
50.00 2.64 百万 3.53
2.30 千 2.45 百万 3.28
2.26 千 2.38 百万 3.19
489.33 千 1.79 百万 2.40
1.56 千 1.60 百万 2.14
1.54 千 1.57 百万 2.10
400.00 千 1.45 百万 1.95
企業概要
Harel 1A Shikli 0-3 Years + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-