Harel 1A Shikli 0-3 Years +

ILDEPST:IT
162.70
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.89 - 162.70
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
162.64
52週レンジ
159.89 - 162.70
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
162.7
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
85.500
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 28.48 百万 32.70
7.00 千 7.09 百万 8.14
3.80 千 4.12 百万 4.73
3.59 千 3.78 百万 4.34
3.23 千 3.40 百万 3.91
3.03 千 2.74 百万 3.14
2.00 千 2.16 百万 2.48
1.70 千 1.91 百万 2.20
523.64 千 1.87 百万 2.15
515.66 千 1.83 百万 2.10
企業概要
Harel 1A Shikli 0-3 Years + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-