Harel 1A Shikli 0-3 Years +

ILDEPST:IT
160.26
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.89 - 161.28
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.30%
前日終値
160.21
52週レンジ
159.89 - 161.28
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
160.26
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
99.300
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.40 千 20.52 百万 21.90
13.00 千 15.21 百万 16.24
12.92 千 13.93 百万 14.87
8.50 千 10.78 百万 11.51
3.00 千 3.31 百万 3.53
2.56 千 2.68 百万 2.86
2.50 千 2.56 百万 2.73
2.14 千 2.46 百万 2.63
1.80 千 1.98 百万 2.12
500.00 千 1.72 百万 1.84
企業概要
Harel 1A Shikli 0-3 Years + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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