Harel 1A Shikli 0-3 Years +

ILDEPST:IT
160.72
ILs
0.05
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.89 - 161.28
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
160.67
52週レンジ
159.89 - 161.28
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
160.72
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
96.600
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.50 千 19.47 百万 19.85
12.50 千 13.48 百万 13.74
11.50 千 13.47 百万 13.73
6.15 千 7.81 百万 7.96
3.40 千 3.76 百万 3.83
3.44 千 3.61 百万 3.68
3.10 千 3.40 百万 3.47
2.50 千 2.88 百万 2.94
1.90 千 1.92 百万 1.96
550.00 千 1.89 百万 1.93
企業概要
Harel 1A Shikli 0-3 Years + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-