Harel 1A Shikli 0-3 Years +

ILDEPST:IT
162.45
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.89 - 162.45
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
162.42
52週レンジ
159.89 - 162.45
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
162.45
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
86.700
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.91 千 41.86 百万 46.87
3.80 千 4.11 百万 4.60
3.59 千 3.78 百万 4.23
3.03 千 3.28 百万 3.67
3.03 千 2.73 百万 3.05
2.20 千 2.30 百万 2.58
2.00 千 2.16 百万 2.42
1.70 千 1.90 百万 2.12
523.64 千 1.85 百万 2.07
515.66 千 1.81 百万 2.03
企業概要
Harel 1A Shikli 0-3 Years + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-