Harel 1A Shikli 0-3 Years +

ILDEPST:IT
161.30
ILs
0.20
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.89 - 161.50
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
161.50
52週レンジ
159.89 - 161.50
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
161.3
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
90.800
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.44 千 51.22 百万 53.71
3.45 千 3.71 百万 3.89
3.44 千 3.62 百万 3.79
3.10 千 3.34 百万 3.50
2.85 千 3.29 百万 3.45
2.41 千 3.05 百万 3.20
630.00 千 2.18 百万 2.28
2.00 千 2.15 百万 2.25
1.87 千 1.92 百万 2.01
550.00 千 1.89 百万 1.98
企業概要
Harel 1A Shikli 0-3 Years + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-