Harel 1A Shikli 0-3 Years +

ILDEPST:IT
162.11
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.89 - 162.32
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
162.10
52週レンジ
159.89 - 162.32
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
162.11
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
87.600
設定日
04/15/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.91 千 41.84 百万 49.53
3.60 千 3.89 百万 4.60
3.39 千 3.57 百万 4.22
3.03 千 3.28 百万 3.88
2.78 千 2.50 百万 2.96
2.30 千 2.36 百万 2.80
2.00 千 2.16 百万 2.56
523.64 千 1.84 百万 2.18
515.66 千 1.81 百万 2.14
1.56 千 1.60 百万 1.89
企業概要
Harel 1A Shikli 0-3 Years + 10% is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-