Harel 00 Fixed Interest Bask

ILCOMMR:IT
96.50
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.27 - 97.71
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
96.52
52週レンジ
96.27 - 97.71
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
96.5
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
17.771
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 千 8.82 百万 48.68
5.99 千 6.15 百万 33.93
2.14 千 2.19 百万 12.08
957.06 962.32 千 5.31
企業概要
Harel 00 Fixed Interest Basket Shekels Govrnment Bonds 2-5 Years is an open-end fund registered in Israel. The fund's objective is to exceed the Non-Linked Fixed Interest Government Bond 2-5 Years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 2-5 Years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-