Harel 00 Fixed Interest Bask

ILCOMMR:IT
96.07
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更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.73 - 97.71
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
96.19
52週レンジ
95.73 - 97.71
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
96.07
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
16.671
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.07 千 8.41 百万 46.71
5.73 千 5.87 百万 32.58
2.46 千 2.50 百万 13.89
1.23 千 1.23 百万 6.82
企業概要
Harel 00 Fixed Interest Basket Shekels Govrnment Bonds 2-5 Years is an open-end fund registered in Israel. The fund's objective is to exceed the Non-Linked Fixed Interest Government Bond 2-5 Years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 2-5 Years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
-