Harel 00 Fixed Interest Bask

ILCOMMR:IT
96.89
ILs
更新日時 14:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.01 - 97.71
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-0.72%
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52週レンジ
96.01 - 97.71
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
96.89
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
18.125
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 千 6.81 百万 35.44
5.63 千 6.44 百万 33.54
4.43 千 4.54 百万 23.63
1.13 千 1.15 百万 5.99
268.15 269.22 千 1.40
企業概要
Harel 00 Fixed Interest Basket Shekels Govrnment Bonds 2-5 Years is an open-end fund registered in Israel. The fund's objective is to exceed the Non-Linked Fixed Interest Government Bond 2-5 Years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 2-5 Years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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