Harel 00 Fixed Interest Bask

ILCOMMR:IT
96.11
ILs
0.11
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.73 - 97.60
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
96.22
52週レンジ
95.73 - 97.60
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
96.11
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
15.033
設定日
08/11/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 千 5.13 百万 29.56
4.30 千 5.12 百万 29.53
3.49 千 3.53 百万 20.38
2.25 千 2.30 百万 13.24
1.26 千 1.26 百万 7.28
企業概要
Harel 00 Fixed Interest Basket Shekels Govrnment Bonds 2-5 Years is an open-end fund registered in Israel. The fund's objective is to exceed the Non-Linked Fixed Interest Government Bond 2-5 Years Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund will primarily invest in Government fixed income securities with a maturity of 2-5 Years.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
-
Webサイト
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