Harel 0E Aggressive Dollar

ILCHAGG:IT
773.80
ILs
3.45
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
736.48 - 773.80
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
770.35
52週レンジ
736.48 - 773.80
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
773.8
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
110.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 1.95 百万 4.20
500.00 1.82 百万 3.92
320.00 1.29 百万 2.77
300.00 1.20 百万 2.58
300.00 1.14 百万 2.45
300.00 1.11 百万 2.39
300.00 1.10 百万 2.36
250.00 960.41 千 2.07
250.00 919.93 千 1.98
250.00 911.62 千 1.96
企業概要
Harel 0E Aggressive Dollar is an open-end fund registered in Israel.
住所
Ilanot Fund Management
電話番号
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Webサイト
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