Voya Emerging Markets Local

ILCDX:US
NASDAQ GM
6.75
USD
0.03
0.45%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.59 - 8.16
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-9.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.72
52週レンジ
6.59 - 8.16
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-9.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.75
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
69.929
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.000852
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
651.82 千 3.35 百万 4.67
11.72 千 2.89 百万 4.03
10.88 千 2.83 百万 3.94
75.12 千 2.47 百万 3.45
9.87 千 2.38 百万 3.32
6.16 百万 2.19 百万 3.05
10.00 2.11 百万 2.94
7.57 千 2.09 百万 2.92
379.13 千 1.98 百万 2.77
5.78 千 1.86 百万 2.59
企業概要
Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund aims to maximize total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in fixed-income and floating rate debt instruments which are denominated in currencies of countries with emerging securities markets and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities.
住所
Voya Separate Portfolios Trust
7337 E. Doubletree Ranch Road
Suite 100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
-