Ilirika Cash Euro

ILCASHE:SG
11.02
RSD
更新日時 2018/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.02 - 1,315.72
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52週レンジ
11.02 - 1,315.72
1年トータルリターン
-99.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Serbia
基準価額 (NAV) ( 07/24/2018)
11.01916
資産総額 (百万 RSD) ( 07/09/2018)
22.491
設定日
04/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Ilirika Cash Euro is open-end fund incorporated in Serbia. The Fund's objective is capital protection. The Fund invests predominantly in bank deposits, fixed income securities issued by National Bank of Serbia and money market instrument denominated in EUR.
住所
ILIRIKA DZU ad
Knez Mihailova 11-15
11000 Belgrade
Serbia
電話番号
+381-11-330-1000
Webサイト
www.ilirika.rs