Ilirika Balanced

ILBALAN:SG
14.60
RSD
0.08
0.55%
更新日時 2018/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.50 - 1,788.00
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前日終値
14.52
52週レンジ
14.50 - 1,788.00
1年トータルリターン
-99.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2018)
14.59718
資産総額 (百万 RSD) ( 07/06/2018)
115.948
設定日
03/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.20%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Ilirika Balanced is open-end fund incorporated in Serbia. The Fund's objective is long term capital appreciation through a well diversified portfolio mainly constituted of global equities and fixed-income securities.
住所
ILIRIKA DZU ad
Knez Mihailova 11-15
11000 Belgrade
Serbia
電話番号
+381-11-330-1000
Webサイト
www.ilirika.rs