Traditional Funds PLC - East

IL1I:GZ
Gettex
62.09
EUR
0.47
0.76%
更新日時 0:04 JST 2017/10/18
始値
62.09
安値 - 高値 レンジ(日)
62.09 - 62.09
前日終値
61.62
52週レンジ
56.56 - 62.09
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始値
62.09
安値 - 高値 レンジ(日)
62.09 - 62.09
出来高
0
前日終値
61.62
52週レンジ
56.56 - 62.09
基準価額 (NAV) ( -)
73.34
資産総額 (百万 USD) ( 10/13/2017)
87.965
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.24 千 6.71 百万 7.85
399.57 千 5.77 百万 6.74
151.02 千 5.51 百万 6.44
2.51 百万 5.33 百万 6.23
59.19 千 5.00 百万 5.85
260.89 千 4.21 百万 4.92
19.52 百万 4.17 百万 4.87
11.97 百万 4.16 百万 4.86
349.18 千 3.81 百万 4.46
1.38 百万 3.28 百万 3.83
企業概要
Traditional Funds PLC- Eastern European is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation. The Fund will invest primarily in Eastern European equity markets.The provision of income will not normally be a major consideration unless this is considered to be in the interests of the Fund.
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com