Traditional Funds PLC - East

IL1I:GR
Berlin
47.27
EUR
0.43
0.92%
更新日時 2018/09/22
始値
46.53
安値 - 高値 レンジ(日)
46.50 - 47.36
前日終値
46.84
52週レンジ
44.60 - 63.70
1年トータルリターン
-22.01%
年初来リターン
-21.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
46.53
安値 - 高値 レンジ(日)
46.50 - 47.36
出来高
0
前日終値
46.84
52週レンジ
44.60 - 63.70
1年トータルリターン
-22.77%
年初来リターン
-21.15%
基準価額 (NAV) ( -)
73.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
48.238
設定日
10/12/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CLAIRE FRANKLIN / GARETH MORGAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.04%
3ヶ月トータルリターン
-9.60%
3年トータルリターン
-1.28%
5年トータルリターン
-5.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.45 千 4.06 百万 7.45
247.56 千 3.57 百万 6.55
1.88 百万 3.27 百万 6.01
215.97 千 3.13 百万 5.75
188.17 千 2.76 百万 5.07
3.66 千 2.50 百万 4.60
32.23 千 2.37 百万 4.35
128.06 千 2.30 百万 4.22
85.14 千 2.12 百万 3.89
1.00 百万 2.09 百万 3.84
企業概要
Traditional Funds PLC- Eastern European is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation. The Fund will invest primarily in Eastern European equity markets.The provision of income will not normally be a major consideration unless this is considered to be in the interests of the Fund.
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com