Traditional Funds PLC - F&C

IL1F:GZ
Gettex
5.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:54 JST 2017/09/23
始値
5.52
安値 - 高値 レンジ(日)
5.52 - 5.52
前日終値
5.52
52週レンジ
5.49 - 5.57
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始値
5.52
安値 - 高値 レンジ(日)
5.52 - 5.52
出来高
0
前日終値
5.52
52週レンジ
5.49 - 5.57
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
44.990
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
AMY XIE PATRICK / SIMON HOLMES
直近配当額 ( -)
0.062
直近配当利回り(税込)
4.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 954.53 千 2.09
3.00 千 929.89 千 2.03
40.00 千 680.34 千 1.49
7.00 千 537.52 千 1.18
100.00 千 492.56 千 1.08
400.00 429.63 千 0.94
5.00 千 424.54 千 0.93
400.00 422.00 千 0.92
1.50 千 413.31 千 0.90
400.00 413.25 千 0.90
企業概要
F&C High Income Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest in debt securities and loans of corporate borrowers in emergingmarket countries and those guaranteed by national and local governments and government-related entities in such countries.
住所
State Street International Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-776-8311 Tel
Webサイト
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