Traditional Funds PLC - F&C

IL1F:GZ
Gettex
5.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:15 JST 2018/05/25
始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
5.10 - 5.10
前日終値
5.10
52週レンジ
5.10 - 5.56
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-5.91%
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始値
5.10
安値 - 高値 レンジ(日)
5.10 - 5.10
出来高
0
前日終値
5.10
52週レンジ
5.10 - 5.56
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-5.91%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5.49
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
28.199
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
BECKY SEABROOK / SIMON HOLMES
直近配当額 ( -)
0.061
直近配当利回り(税込)
4.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 974.23 千 2.21
1.50 千 473.92 千 1.07
1.50 千 466.01 千 1.06
300.00 451.81 千 1.02
400.00 427.61 千 0.97
400.00 419.75 千 0.95
5.00 千 415.58 千 0.94
24.00 千 414.90 千 0.94
1.50 千 413.22 千 0.94
1.50 千 412.53 千 0.94
企業概要
F&C High Income Bond Fund is a UCITS fund.The objective is to provide a high level of income with potential for capital growth. The Fund will invest in corporate and government debt securities on a global basis, which can be rated a s either investment grade or high yield. The Fund may also invest in currencies and use derivatives to manage exposure for investment or for hedging.
住所
State Street International Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-776-8311 Tel
Webサイト
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