Traditional Funds plc - F&C

IL1D:GR
Frankfurt
41.87
EUR
0.12
0.30%
更新日時 2018/09/22
始値
42.48
安値 - 高値 レンジ(日)
41.86 - 42.48
前日終値
41.74
52週レンジ
41.28 - 46.50
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-6.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
42.48
安値 - 高値 レンジ(日)
41.86 - 42.48
出来高
0
前日終値
41.74
52週レンジ
41.28 - 46.50
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-6.00%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2015)
33.98
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
21.903
設定日
04/04/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RISHIKESH PATEL / IRINA HUNTER
直近配当額 ( 06/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
-3.99%
3年トータルリターン
6.84%
5年トータルリターン
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.30 千 1.24 百万 5.08
31.16 千 1.20 百万 4.90
2.48 百万 1.18 百万 4.85
211.20 千 1.13 百万 4.62
14.81 千 1.09 百万 4.46
118.80 千 1.02 百万 4.16
429.62 千 974.90 千 3.99
245.69 千 950.17 千 3.89
30.49 千 939.14 千 3.84
182.25 千 902.02 千 3.69
企業概要
F&C Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund will invest primarily in emerging market countries listed or traded on recognized exchanges.
住所
State Street International Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-776-8311 Tel
Webサイト
-