Investec Fund Series i - UK

IKSMRNA:LN
216.67
GBp
1.05
0.49%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
188.94 - 216.67
1年トータルリターン
14.85%
年初来リターン
5.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
215.62
52週レンジ
188.94 - 216.67
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
5.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
216.67
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
306.768
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 10/01/2017)
2.7092
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
MATT EVANS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 百万 9.40 百万 2.95
1.06 百万 9.02 百万 2.83
868.63 千 8.86 百万 2.78
2.39 百万 8.85 百万 2.78
10.45 百万 8.45 百万 2.65
1.01 百万 8.37 百万 2.63
1.71 百万 7.82 百万 2.46
4.66 百万 7.55 百万 2.37
214.43 千 7.23 百万 2.27
1.33 百万 6.94 百万 2.18
企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel