Investec Fund Series i - UK

IKSMRNA:LN
186.62
GBp
0.54
0.29%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
176.04 - 217.12
1年トータルリターン
-10.38%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
187.16
52週レンジ
176.04 - 217.12
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
4.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
186.62
資産総額 (百万 GBP) ( 01/23/2019)
252.740
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.7401
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.12 百万 9.23 百万 3.04
1.06 百万 8.93 百万 2.94
10.45 百万 8.61 百万 2.84
868.63 千 8.43 百万 2.77
2.39 百万 8.28 百万 2.72
1.11 百万 7.99 百万 2.63
6.13 百万 7.57 百万 2.49
214.43 千 7.26 百万 2.39
1.73 百万 7.13 百万 2.35
1.71 百万 7.11 百万 2.34
企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel