Investec Fund Series i - UK

IKSMRNA:LN
193.70
GBp
0.80
0.41%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
187.59 - 217.12
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-5.60%
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前日終値
194.50
52週レンジ
187.59 - 217.12
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-5.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
193.7
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
269.893
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.7401
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 10.63 百万 3.47
10.45 百万 8.68 百万 2.84
4.12 百万 8.49 百万 2.78
868.63 千 8.27 百万 2.70
2.39 百万 8.01 百万 2.62
1.71 百万 7.45 百万 2.43
214.43 千 7.02 百万 2.30
6.13 百万 6.99 百万 2.29
1.11 百万 6.96 百万 2.28
1.01 百万 6.33 百万 2.07
企業概要
Investec Fund Series I - UK Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in UK smaller companies.
住所
Investec Fund Series I
Woolgate Exchange
25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
電話番号
44-207-597-1800 Tel