Laboral Kutxa RF Garantizado

IKSEGII:SM
11.86
EUR
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更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.80 - 11.99
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.80 - 11.99
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.86051
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
34.833
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.52 千 17.52 百万 49.15
12.05 千 12.05 百万 33.80
6.42 千 6.42 百万 18.01
企業概要
Laboral Kutxa RF Garantizado XIII is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide, on 06/25/15, the NAV as described in the guarantee. The Fund will invest primarily in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Crediges SA SGIIC
Calle Correo # 2
48005 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-479-0625