AGENDA SICAV - Liquid Premiu

IKSCVEA:LX
98.05
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.89 - 100.17
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.05
52週レンジ
96.89 - 100.17
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
97.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
45.910
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
AGENDA SICAV - Liquid Premium is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long term capital growth by investing in a diversified global asset allocation in a flexible exposure to bonds, currencies and equities markets without any specific geographical or sector-specific allocation, directly or indirectly through securities and derivatives.
住所
Agenda Invest Ltd
15 Wrights Lane
London
W8 5SL
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-