Caja Laboral Renta Asegurada

IKRSEGU:SM
11.60
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.60 - 11.69
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
11.60
52週レンジ
11.60 - 11.69
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.59663
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
6.999
設定日
09/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 5.24 百万 72.99
1.53 千 1.53 百万 21.27
企業概要
Caja Laboral Renta Asegurada V, FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in short-term fixed-income securities with a minimum credit rating of BBB- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Crediges SA SGIIC
Calle Correo # 2
48005 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-479-0625