Laboral Kutxa Bolsa Garantiz

IKRND10:SM
11.23
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.21 - 11.30
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
11.23
52週レンジ
11.21 - 11.30
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.22796
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
35.916
設定日
06/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.32 千 25.32 百万 69.55
6.50 千 6.50 百万 17.87
4.62 千 4.62 百万 12.68
企業概要
Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XIX FI is an open-end fund incorporated in Spai- n. The Fund's objective is to provide, on 07/30/15, the NAV as described in the guarantee. The Fund will invest primarily in fixed-income instruments with a mi- nimum BBB- rating.
住所
Crediges SA SGIIC
Calle Correo # 2
48005 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-479-0625